Movendo Médias em Forex Trading 10.1. O que são médias móveis As médias móveis esclarecem a direção da tendência subjacente suavizando as flutuações de preço. Isso é feito considerando a média dos preços de fechamento vistos durante um período fixo de ação recente do preço. Por exemplo, uma média móvel simples de 50 dias resumirá os preços de fechamento dos últimos 50 dias e dividirá esse total por 50. As médias são chamadas de móveis porque calculam uma nova média com cada barra de preço. Para a média móvel simples de 50 dias cada dia, o novo fechamento será adicionado ao total e o próximo cinquenta um dia de volta será subtraído do total. As médias móveis populares utilizadas na negociação forex são 5 dias (uma semana de dados de preços), 20 dias (cerca de um mês de dados de preços), médias móveis de 50 dias, 100 dias e 200 dias. Quanto menor o período de tempo da média móvel, mais rapidamente ela reage às mudanças na direção da tendência. Quanto maior a média móvel, maior o efeito de suavização do itrsquos, resultando em menos serras (sinais falsos). Da mesma forma que as linhas de tendência, a inclinação de uma média móvel exibe a força da tendência atual. As médias móveis às vezes são chamadas de linhas de tendência automatizadas. Clique para ampliar. Além da média móvel simples descrita acima, pode haver outros tipos de médias móveis. A próxima média móvel mais popular usada na troca de moeda é chamada de média móvel exponencial. Ele difere principalmente da média móvel simples, dando mais peso ao preço mais recente - o que o torna mais sensível às mudanças na direção do preço. O exemplo a seguir compara uma média móvel simples e exponencial. Clique para ampliar. Nota: É uma boa prática usar 3 médias móveis para cada par de moedas - uma para o curto prazo (por exemplo, 5 dias), uma para o médio prazo (por exemplo, 50 dias) e uma para o longo prazo (por exemplo, 200 dias) evolução do preço da moeda. Use sua lista de verificação diária para lembrar-se de monitorar essas médias. Nota: A maioria das principais agências de notícias e bancos de investimento de forex inclui a análise da média móvel em seus relatórios de análise técnica. 10.2. Usando Médias Móveis no Forex As médias móveis fornecem sinais de negociação interagindo com os preços ou entre si. Se você usar uma média móvel, um sinal para comprar é gerado quando os preços da moeda fecham acima da média que um sinal de venda é dado quando os preços da moeda fecham abaixo dela. Uma média móvel de longo prazo (por exemplo, média móvel de 100 dias) frequentemente fornecerá forte suporte (em tendências) ou resistência (em tendências negativas), dando sinais de continuação de tendência quando os preços se afastarem dela Quando você usa duas médias móveis com períodos de tempo diferentes (por exemplo, uma média móvel de 5 dias e de 21 dias), um sinal de compra ocorre quando uma média móvel de curto prazo cruza acima de uma média móvel de longo prazo. Este sinal de cruzamento também é conhecido como uma cruz de ouro. Um sinal de venda é produzido quando uma média móvel rápida cai abaixo de uma média móvel mais lenta. Este sinal de cruzamento é chamado de cruz morta. Os pontos dos antigos cruzamentos entre as médias geralmente atuam como áreas de suporte ou resistência no futuro. Você também pode usar o MACD para antecipar cruzamentos entre duas médias móveis exponenciais. Clique para ampliar. Clique para ampliar. Exemplos das combinações de médias móveis observadas para os mortos e as cruzes de ouro são: 5 e 21 dias, 5 e 55 dias, 21 e 55 dias, 5 e 100 dias, 5 e 200 dias. Uma cruz morta ou dourada também pode envolver 3 médias móveis (por exemplo, 5, 22 e 55 dias). Nota . Por serem tão simples e objetivos na definição de tendências, as médias móveis são muito utilizadas em sistemas mecânicos de negociação forex. Citação: Uma das grandes vantagens do uso de médias móveis, e uma das razões pelas quais eles são tão populares quanto os sistemas de acompanhamento de tendências, é que eles incorporam algumas das mais antigas máximas do sucesso comercial. Eles negociam na direção da tendência. Eles permitem que os lucros corram e reduzam as perdas. O sistema de média móvel força o usuário a obedecer a essas regras, fornecendo sinais específicos de compra e venda baseados nesses princípios. John J. Murphy, em seu livro, "Technical Analysis of the Financial Markets". Um guia abrangente para métodos de negociação e aplicações quot. 10.3. Dominando as médias móveis As médias móveis são um dos indicadores técnicos mais utilizados entre a comunidade profissional de forex. Isso faz com que seja importante para os operadores de moeda incluir as médias móveis em suas análises (pelo menos as principais) e ativamente observá-las. A maioria dos livros sobre análise técnica fornece diretrizes abrangentes sobre como aplicar esse método de análise técnica. Média Móvel Extraordinária - EMA Carregando o player. Média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares, e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados como sinais de tendências de longo prazo. Os traders que empregam análise técnica consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas incorretamente ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores atrasados. Consequentemente, as conclusões tiradas da aplicação de uma média móvel a uma tabela específica do mercado devem ser confirmar uma mudança no mercado ou indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha indicadora de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo do EMA atribui mais peso aos dados mais recentes, ele mantém o preço mais apertado e, portanto, reage mais rapidamente. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação. Interpretando a EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para os mercados de tendência. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. a linha do indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um operador vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a se achatar e reverter, a taxa de mudança da EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até o momento em que a linha do indicador se aplane e a taxa de mudança seja zero. Por causa do efeito de atraso, por este ponto, ou até mesmo algumas barras antes, a ação do preço já deveria ter sido revertida. Segue-se, portanto, que observar uma diminuição consistente na taxa de mudança da MME poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis. Usos Comuns dos EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que negociam mercados intraday e fast-moving, a EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência de alta, uma estratégia de negociadores intraday pode ser negociar somente a partir do lado mais longo em um gráfico intradiário. Aprender Forex: Médias móveis Médias móveis ajudam os comerciantes forex a fazer transações efetivas ajudando-os na avaliação do histórico de preços de um par de moedas ou investimento relacionado. Mais especificamente, essas médias tornam mais fácil para os investidores interpretar as flutuações de preço de um ativo suavizando seus movimentos aleatórios. Os analistas técnicos aproveitaram uma ampla gama de indicadores ao longo do tempo, mas a média móvel se destaca por ser simples, prática e útil. Ao usá-lo, os comerciantes forex podem identificar as tendências de preço, bem como a resistência e suporte, da segurança em questão. O que é uma média móvel Uma média móvel é um tipo de indicador atrasado que acumula pontos de preço anteriores e, em seguida, calcula a média deles para fornecer a um analista técnico uma noção melhor de onde uma segurança passou por um período de tempo. Há um punhado de diferentes médias móveis, incluindo a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Calculando o SMA Para calcular o SMA, deve-se começar pela coleta de preços de fechamento de segurança em um número fixo de pregões. Se um trader quiser determinar o SMA de 20 dias do EUR / USD, ele pode somar todos os preços de fechamento do par de moedas ao longo do tempo e depois dividir por 20. Alternativamente, descobrir o SMA de 200 dias do mesmo par de moedas exigiria totalizar seus valores de fechamento durante esse tempo e então dividir essa soma por 200. Calculando o EMA O cálculo do EMA é um pouco mais complicado, pois esse indicador dá maior peso aos valores mais recentes para reduzir o efeito do lag. Para determinar essa média móvel, um comerciante do forex deve começar selecionando um período de tempo, por exemplo, 10 dias e, em seguida, calculando seu SMA. Em seguida, o investidor deve descobrir o multiplicador que ele usará para dar maior ênfase aos dados mais recentes. O tamanho desse multiplicador dependerá de quanto tempo o EMA é. Para calcular o multiplicador, pode-se usar a seguinte fórmula: Multiplicador (2 / (número de períodos de tempo) 1) Para uma MME de 10 dias: (2 / (10 1)) 0,1818 ou 18,18 Para uma AME de 20 dias: ( 2 / (20 1)) 0.0952 ou 9.52 Uma vez que este multiplicador tenha sido adquirido, a seguinte equação pode ser usada para determinar o EMA: Multiplicador x (preço de fechamento 8211 EMA (dia anterior)) EMA (dia anterior) Aproveitando Médias Móveis Uma vez a comerciante forex calculou uma ou mais médias móveis para um título, ele pode usá-lo para uma ampla gama de propósitos. Muitos investidores utilizam esses indicadores para determinar qual tendência uma segurança está seguindo. Por exemplo, um par de moedas pode seguir uma tendência de alta ou um período de valores crescentes durante um período de tempo. A maioria dos investidores procura identificar essas tendências e tentar lucrar com elas. Alternativamente, um título pode fazer o oposto e seguir uma tendência de baixa ao longo de um período. Quando um investimento se comporta dessa maneira, pode gerar perdas para qualquer pessoa ou instituição que o possua. No entanto, os investidores devem ter em mente que, quer um título aumente ou diminua, há muitas maneiras diferentes de tentar gerar retornos de sua ascensão ou descida. Por exemplo, enquanto os ativos estão aumentando em valor, os investidores podem simplesmente comprá-los e obter lucros. Eles também podem gerar retornos da depreciação de títulos por meio de estratégias como shorting. Usando diferentes períodos de tempo É importante notar que os comerciantes forex com diferentes preferências podem empregar médias móveis de duração variável. Por exemplo, alguém que deseja investir a longo prazo pode analisar a forma como a segurança se comporta ao longo de um período de tempo, como 200 dias de negociação, pois isso fornecerá insights sobre como o instrumento financeiro se comportou no longo prazo. Alternativamente, um indivíduo que se concentra em negociações de curto prazo pode se concentrar em como um par de moedas fez durante uma janela de 20 dias, pois isso fornecerá uma noção de como o par se comportou nesse período comparativamente curto. Mais uma utilização das médias móveis é medir o momento de um dado preço de segurança ou a rapidez com que ele ascende ou desce. O ponto principal de determinar o momentum é que, uma vez que um ativo comece a se mover em uma determinada direção, ele provavelmente continuará do mesmo modo. Se um comerciante de forex pode identificar o momento de um título, ele pode comprar ou vender o ativo, ou até mesmo tomar posições longas ou curtas sobre ele. Para destacar esse momento, um investidor pode analisar o que o instrumento financeiro fez a curto, médio ou longo prazo. Por exemplo, se um trader de forex quisesse determinar o momentum de curto prazo do EUR / USD, ele poderia analisar sua SMA de 20 dias ou EMA. Se, em vez disso, desejasse uma melhor percepção do momentum de longo prazo dos pares, ele poderia olhar para uma medida que usasse um período de 100 dias ou mais. Suporte e Resistência Mais um benefício das médias móveis é que elas podem ser usadas para determinar o suporte e a resistência de um ativo. Os valores mobiliários freqüentemente encontrarão suporte em importantes médias móveis. Por exemplo, se o USD / JPY recentemente aumentou ao longo de uma semana e, em seguida, esta tendência ascendente deu lugar a uma queda acentuada, o par de moedas pode encontrar apoio na sua média móvel de 200 dias. Muitos traders do Forex esperam que os títulos encontrem apoio quando atingirem médias-chave e usem outros indicadores para fazer o backup de suas previsões. Além disso, esses mesmos investidores freqüentemente farão uso de médias importantes para prever quando os pares de moedas terão resistência durante suas subidas ascendentes. Por exemplo, se uma segurança cair abaixo de um nível principal de suporte, como uma média móvel de 200 dias, o instrumento financeiro frequentemente terá dificuldades em elevar-se acima desse nível importante. Quando um investidor observa essa situação, ele pode usá-lo para obter lucros ou, alternativamente, tentar gerar retornos através do shorting. Se os investidores tomarem o tempo necessário para dominar a média móvel e os muitos benefícios que ela oferece, eles terão acesso a uma ampla gama de ferramentas que, de outra forma, não seriam capazes de aproveitar. Com esses implementos, os comerciantes forex podem tomar decisões mais informadas e aumentar suas chances de atingir seus objetivos de investimento. Os artigos contêm informações gerais e não representam ofertas de produtos ou conselhos de negociação da FXCM. A informação é apenas para fins educacionais. Esta não é uma solicitação ou uma oferta para comprar / vender. Realize sua própria auditoria ou procure orientação de um consultor financeiro independente antes de fazer um investimento. Aviso de Investimento de Alto Risco: O comércio de divisas estrangeiras e / ou contratos para margem de diferenças carrega um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Existe a possibilidade de você sustentar uma perda além dos seus fundos depositados e, portanto, você não deve especular com capital que não pode perder. Antes de decidir negociar os produtos oferecidos pela FXCM, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos, situação financeira, necessidades e nível de experiência. Você deve estar ciente de todos os riscos associados à negociação na margem. A FXCM fornece conselhos gerais que não levam em conta seus objetivos, situação financeira ou necessidades. O conteúdo deste site não deve ser interpretado como um conselho pessoal. A FXCM recomenda que você busque orientação de um consultor financeiro separado. Por favor clique aqui para ler o aviso de risco completo. A FXCM é uma corretora registrada da Mercados de Comércio Exterior e Comércio Exterior da Comissão de Futuros com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities e é membro da National Futures Association. NFA 0308179 A Forex Capital Markets, LLC (FXCM LLC) é uma subsidiária operacional dentro do grupo de empresas FXCM (coletivamente, o Grupo FXCM). Todas as referências neste site a FXCM referem-se ao Grupo FXCM. 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